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VNQ
先锋房地产ETF

价格: 104.83美元
变化: 1.79美元(-0.02%)
类别: 房地产
最后更新:

重要器官

发行人 先锋
品牌 先锋
结构 交易所交易基金
费用比率 0.12%
ETF的主页 主页
《盗梦空间》 2004年9月23日

分析报告

先锋房地产信托(VNQ)提供广泛的美国股票reit敞口,同时也有一小部分投资于专业reit和房地产公司。房地产历来受到追捧,因为它能在牛市期间提供超额回报,而且与传统股票和债券投资的相关性很低。reit可能会吸引寻求当前收入的投资者,因为这些信托必须将至少90%的收入分配给投资者。该基金为投资者提供了一种有效的方式来间接投资于房地产价格(而不是通过拥有住宅物业直接投资)。


VNQ有几个竞争者在低成本房地产投资信托基金空间,包括摩根大通BetaBuilders摩根士丹利资本国际(MSCI)我们房地产投资信托基金交易所交易基金BBRE)和嘉信美国房地产投资信托基金交易所交易基金SCHH).截至2020年6月,VNQ其管理费用明显低于iShares U.S. Real Estate交易所交易基金IYR),一直是这个领域的巨人。


2018年2月1日之前,VNQ追踪了摩根士丹利资本国际(MSCI)我们房地产投资信托基金索引。Vanguard改变了标的指数VNQ允许基金扩大其规模房地产投资信托基金以及房地产管理和开发公司。喜欢VNQ早期版本的投资者可以参考一下BBRE截至2020年6月,该指数跟踪了VNQ之前的指数。

ETF数据库主题

类别 房地产
资产类别 房地产
资产规模 Multi-Cap
资产类别的风格 混合
部门(通用) 房地产
部门(具体) 广泛的
区域(一般) 北美
区域(具体) 美国

FactSet分类

  • 股票:美国房地产
  • 类别部门
  • 焦点房地产
  • 利基市场广泛的
  • 策略香草
  • 加权方案市值

交易数据

开放 - 体积 -
天罗 - 天你好 -
  • 开放
  • 体积
  • 天罗
  • 天你好
  • 52周以来瞧73.22美元
  • 52周以来嗨111.06美元
  • 资产管理44343年。5美元
  • 股票414.9米

历史交易数据

  • 1个月平均成交量4553965年
  • 3个月平均成交量4248680年

ETF数据库房地产类别中的另类ETF

类型 象征 费用比率 资产 Avg。每日卷 epfr返回
最便宜的 SCHH 0.07% 6.4美元 587049年 25.12%
最大(资产管理) IYR 0.41% 7.8美元 7米 24.27%
大多数液体(体积) IYR 0.41% 7.8美元 7米 24.27%
epfr领头羊 NURE 0.35% 82.0美元 41669年 35.63%

FactSet Equity中的另类etf:美国房地产板块

类型 象征 费用比率 资产 Avg。每日卷 epfr返回
最便宜的 FREL 0.09% 2.0美元 370482年 25.76%
最大(资产管理) IYR 0.41% 7.8美元 7米 24.27%
大多数液体(体积) IYR 0.41% 7.8美元 7米 24.27%
epfr领头羊 EWRE 0.40% 90.1美元 23162年 32.56%

前15大重仓股

浓度分析

本节将比较这只ETF相对于同类ETF的平衡性和深度。

持有比较

VNQ ETF数据库类别平均 FactSet段平均
的资产编号 172 72 68
资产排名前10的百分比 45.52% 47.44% 42.57%
资产排名前15的% 53.93% 60.07% 54.78%
资产排名前50的% 82.04% 90.65% 84.56%

大小比较

VNQ ETF数据库类别平均 FactSet段平均
大b (> 12.9) 67.50% 44.89% 49.68%
中期(> 2.7 b) 26.67% 31.55% 25.26%
小(> 600) 5.59% 14.88% 9.30%
微(< 600) 0.23% 1.53% 0.37%

VNQ估值

本节将比较该ETF与同类ETF的市盈率。

VNQ
市盈率
47.90
ETF数据库类别平均
市盈率
31.95
FactSet段平均
市盈率
37.99

VNQ股息

本节将比较这只ETF与同类ETF的股息收益率。

VNQ ETF数据库类别平均 FactSet段平均
股息 0.73美元 0.30美元 0.29美元
息日 2021-06-24 N/A N/A
年度股息率 3.18美元 1.35美元 1.28美元
年度股息收益率 2.99% 2.98% 2.25%

VNQ资金流动

浏览ETF基金流动数据图表。

5日净流量:55.25米 1个月净流量:122.16米 3个月净流量:695.76米 6个月净流量:2.62 B 1年净流量:5.68 B 3年净流量:3.53 B 5年净流量:2.92 B 10年净流量:21 B

实时的评级

旁边的表格为投资者提供了几个不同指标的VNQ的个人实时评级,包括流动性、费用、业绩、波动性、股息、持股集中度以及总体评级。ETFdb Pro成员可以使用的“A+计量评级ETF”字段,显示了每个单独字段中具有最高计量实时评级的房地产ETF。要查看所有这些数据,注册一个ETFdb Pro免费试用14天.要查看ETFdb实时评级如何工作的信息,点击这里

度规 指标实时评级 A+指标评级ETF
流动性 一个 N/A
费用 一个 N/A
性能
波动
股息
浓度

A+整体评级ETF:

VNQ费用和费用

本节将比较该ETF与同类ETF的成本效率。

费用比率分析

VNQ
费用比率
0.12%
ETF数据库类别平均
费用比率
0.41%
FactSet段平均
费用比率
0.41%

税收分析

最高ST资本收益率 39.60%
最大LT资本收益率 20.00%
税分布 普通收入
分发K1 没有
ESG主题和分数
5.42/10
环境、社会和治理分数
31.77%
全球百分位
83.06%
同行百分位
    • 环境影响收入暴露(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 严重环境争议(%)
      较低会提高ESG评分
    • 可持续影响解决方案(%)
      13.5%
      越高越好,无ESG评分影响
    • 加权平均碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额)
      121.21
      越高越差,无ESG评分影响
    • 化石燃料储量(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 高影响化石燃料储量(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 水资源紧张高风险业务部门(%)
      较低会提高ESG评分
    • 水资源紧张高风险地理分布(%)
      较低会提高ESG评分
    • 水分胁迫暴露中度(%)
      较低会提高ESG评分
    • 水分胁迫暴露(%)
      较低会提高ESG评分
    • 水分胁迫暴露率低(%)
      越高,ESG评分越高
    • 对能源效率的收入敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 可替代能源的收入敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 绿色建筑收益敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 污染防治收入(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 水资源可持续性的收入敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 社会影响收入敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 可持续影响解决方案(%)
      13.5%
      越高越好,无ESG评分影响
    • SRI排除标准(%)
      0.7%
      越高越差,无ESG评分影响
    • 经济适用房的收入敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 教育收入(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 主要疾病治疗的收入暴露(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 营养品收入敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 环境卫生收入暴露(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 中小企业融资的收入敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 违反人权准则(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 违反人权规范或观察名单(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 严重的人权争议(%)
      较低会提高ESG评分
    • 违反劳动规范(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 违反劳动规范或观察名单(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 严重劳动争议(%)
      较低会提高ESG评分
    • 严重客户争议(%)
      较低会提高ESG评分
    • 全球契约违反情况(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 全球契约违反情况或观察名单(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 天主教值失败(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 伊斯兰不一致(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 成人娱乐参与(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 酒精的参与(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 参与赌博(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 参与核电(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 烟草的参与(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 武器参与(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 涉及武器(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 涉及民用枪支(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 民用枪械零售商(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 民用枪械生产者(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 直接掠夺性贷款参与(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 参与基因工程(%)
      越高越差,无ESG评分影响
    • 严重治理争议(%)
      较低会提高ESG评分
    • 董事会国旗(%)
      较低会提高ESG评分
    • 缺乏独立董事会多数(%)
      较低会提高ESG评分
    • 董事会独立性(0-25%)(%)
      较低会提高ESG评分
    • 董事会独立性(25-50%)(%)
      较低会提高ESG评分
    • 董事会独立性(50-75%)(%)
      越高,ESG评分越高
    • 董事会独立性(75-100%)(%)
      越高,ESG评分越高
    • 没有女性董事(%)
      较低会提高ESG评分
    • 3名或3名以上女董事(%)
      越高,ESG评分越高
    • 女性董事占30% (%)
      越高,ESG评分越高
    • 确立董事会(%)
      较低会提高ESG评分
    • 舷外(%)
      较低会提高ESG评分
    • 反对票(%)
      较低会提高ESG评分
    • 所有权和控制权标志(%)
      较低会提高ESG评分
    • 一股一票(%)
      较低会提高ESG评分
    • 没有年度董事选举(%)
      较低会提高ESG评分
    • 不使用多数投票(%)
      较低会提高ESG评分
    • 反对薪酬措施的重要票数(%)
      较低会提高ESG评分
    • 控股股东(%)
      较低会提高ESG评分
    • 控股股东关注(%)
      较低会提高ESG评分
    • 交叉持股(%)
      较低会提高ESG评分
    • 毒丸(%)
      较低会提高ESG评分
    • 支付国旗(%)
      较低会提高ESG评分
    • 无薪酬绩效挂钩(%)
      较低会提高ESG评分
    • 内部薪酬缺乏公平性(%)
      较低会提高ESG评分
    • 高管薪酬保密(%)
      较低会提高ESG评分
    • 会计国旗(%)
      较低会提高ESG评分

VNQ性能

本节将展示这只ETF相对于同类基金的表现。

VNQ ETF数据库
类别的平均
Factset段
平均
1月返回 -2.03% -1.58% -1.66%
3个月返回 1.87% 0.95% 1.76%
epfr返回 25.03% 20.35% 19.86%
1年回来 41.73% 39.71% 35.27%
3年返回 42.12% 25.55% 28.62%
5年返回 44.25% 21.51% 30.39%

VNQ价格和数量图表

地理暴露

下图反映了VNQ基础资产的地理分布情况。

行业细分

资产 百分比
分享/共同/普通 88.1%
开放式基金 11.49%
现金 0.38%
其他 0.0%
部门 百分比
金融 83.76%
杂项 11.49%
技术服务 4.34%
现金 0.38%
其他 0.0%
市值 百分比
67.5%
中期 26.67%
5.59%
0.23%
地区 百分比
北美洲,中美洲和南美洲 99.59%
其他 0.38%
地区 百分比
国家 百分比
美国 87.92%
其他 11.87%
联合王国 0.14%
加拿大 0.04%
资产 百分比
分享/共同/普通 88.1%
开放式基金 11.49%
现金 0.38%
其他 0.0%

VNQ技术面

波动分析

本节将展示该ETF与同类ETF的波动性。

5天波动
66.15%

20日波动率
15.31%
排名
6 28

50天波动
13.14%
排名
21日28

200天的波动
14.00%
排名
20 28

β
0.8
排名
18 28

标准偏差
10.49%
排名
26日2

技术面

  • 20日均线107.75美元
  • 60日均线106.27美元
  • MACD 15期-2.51
  • MACD 100年期间0.98
  • 威廉姆斯范围10天90.34
  • 威廉姆斯范围20天94.82
  • 肢体重复性劳损症10天35
  • 肢体重复性劳损症20天43
  • 肢体重复性劳损症30天48
  • 最终的振荡器37

波林格区间

  • 下布林杰(10天)105.21美元
  • 上布林杰(10天)108.01美元
  • 下布林杰(20天)104.62美元
  • 上布林杰(20天)110.88美元
  • 下布林杰(30天)104.23美元
  • 上柏林格(30天)110.21美元

支持和阻力

  • 支持1级104.25美元
  • 支持2级103.67美元
  • 阻力位1105.75美元
  • 阻力位2106.68美元

随机

  • 随机振荡器%D(1天)25.11
  • 随机振荡器%D(5天)38.80
  • 随机振荡器%K(1天)32.90
  • 随机振荡器%K(5天)40.88

财务顾问报告

ETF数据库的财务顾问报告被设计成一份简单的讲义,供客户解释基金的关键信息。包括新的分析师见解和分类数据。

简报

情况说明书由ETF提供商发布,并由ETFdb.com框定。情况说明书中包含的信息不能保证及时或准确。

数据沿袭

ETF的趋势ETF数据库, ETF新闻、研究、工具、视频、网络广播、原生内容频道等卓越的数字平台。yabo手机登录网址yabo2021网页版ETF趋势和ETF数据库品牌在过去25年里一直受到顾问、机构投资者和个人投资者的信任。这些公司在帮助顾问教育、采用和使用etf以及资产管理社区从传统模拟到与顾问社区的数字交互的转变方面具有独特的地位。

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FactSet
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