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GLD
基金

价格: $163.30
更改: $0.21 (-0.0%)
类别: 贵金属
最近更新:

要害

品牌 SPDR
结构 授予人信托
费用比率 0.40%
ETF的主页 主页
开端 2004年11月18日

分析报告

GLD是世界上最受欢迎的etf之一,提供对一种近年来在资产配置过程中变得越来越重要的资产类别的敞口。GLD可以以多种不同的方式使用;一些人可能会建立短期头寸,作为对冲股市波动、美元疲软或通胀的一种方式。其他人可能希望将黄金敞口作为长期投资战略的一部分。GLD是一个相对简单的产品;标的资产包括储存在安全金库中的金条。因此,这项服务的价格是多少ETF预计将与现货金价同步波动。该产品的实物支持性质消除了基于期货的策略带来的任何不确定性,但投资者也可以通过基于期货的基金,如黄金期货基金,来投资黄金UBGDGL


替代方案的主要选择GLD其他实物支持的黄金etf包括阿戈尔SGOLIAU. 该名单上的前两名可能会吸引那些希望在纽约和伦敦以外的地方进行黄金保险的投资者;阿戈尔新加坡有金条商店,而瑞士黄金交易所的金库位于瑞士。IAU在我们看来,通过交易所交易结构投资黄金是一种更好的方式。虽然标的资产相似且可互换,但这两家基金的费率却不同。IAU价格便宜15个基点;这一差距并不巨大,但足以从本质上保证这一点GLD将落后IAU在性能方面。投资者IAU很少放弃流动性(该基金规模也很大),并将为其底线增加几个基点。


越大并不总是越好;GLD这无疑是向投资组合中添加黄金的有效工具,但还有一个更好的选择,尤其对注重成本的投资者更具吸引力。

ETF数据库主题

类别 贵金属
资产类别 商品
商品类型 贵金属
商品 黄金
商品敞口 体力支持

事实集分类

  • 商品:贵金属和黄金
  • 类别贵金属
  • 焦点黄金
  • 利基市场实际持有
  • 策略香草
  • 加权方案单一资产

交易数据

打开 - 体积 -
戴洛 - 你好 -
  • 打开
  • 体积
  • 戴洛
  • 你好
  • 52周$157.13
  • 52周你好$183.53
  • 奥姆565.832亿美元
  • 分享341.2米

历史交易数据

  • 1个月平均产量7,046,870
  • 3个月平均产量7,297,572

在ETF数据库贵金属类别的另类ETF

类型 象征 费用比率 资产 平均每日体积 年初至今收益率
最便宜的 GBUG 0.00% 3990万美元 545 -8.84%
最大(AUM) IAU 0.25% 28.5美元 9米 -8.30%
大多数液体(体积) SLV 0.50% 1240亿美元 21米 -15.71%
epfr领头羊 酒吧 0.17% 110亿美元 268,240 -8.15%

FactSet商品中的替代ETF:贵金属黄金板块

类型 象征 费用比率 资产 平均每日体积 年初至今收益率
最便宜的 GBUG 0.00% 3990万美元 545 -8.84%
最大(AUM) IAU 0.25% 28.5美元 9米 -8.30%
大多数液体(体积) IAU 0.25% 28.5美元 9米 -8.30%
epfr领头羊 酒吧 0.17% 110亿美元 268,240 -8.15%

前15大控股公司

浓度分析

本节将比较这只ETF相对于同类ETF的平衡性和深度。

持有比较

GLD ETF数据库类别平均值 FactSet段平均
持股数量 1 1 1
%前十名的资产数量 100.00% 88.46% 81.25%
%前15名的资产数量 100.00% 88.46% 81.25%
%前50名的资产数量 100.00% 88.46% 81.25%

尺寸比较

GLD ETF数据库类别平均值 FactSet段平均
大型(>12.9B) 不适用 不适用 不适用
中等(>2.7B) 不适用 不适用 不适用
小型(>600M) 不适用 不适用 不适用
微型(<600米) 不适用 不适用 不适用

GLD估价

本节将该ETF的市盈率与其同行进行比较。

GLD
市盈率
不适用
ETF数据库类别平均值
市盈率
不适用
FactSet段平均
市盈率
不适用

GLD的股息

本节将该ETF的股息收益率与其同行进行比较。

GLD ETF数据库类别平均值 FactSet段平均
股息 不适用 0.25美元 0.35美元
分红日 不适用 不适用 不适用
年股息率 不适用 0.18美元 0.30美元
年股息率 不适用 0.38% 0.62%

GLD资金流动

浏览ETF基金流动数据图表。

5日净流量:-415.57米 1个月净流量:-1.07 B 3个月净流量:-3.22 B 6个月净流量:-3.26 B 1年期净流量:-16.36 B 三年期净流量:12.15 B 5年期净流量:4.51 B 10年期净流量:-7.62 B

实时评级

下表显示了几个不同指标的实时评级,包括流动性、费用、绩效、波动性、股息、持股集中度以及总体评级。ETFdb Pro会员可使用的“A+公制评级ETF”字段突出显示了贵金属类别中每种公制的最佳评级ETF。要查看有关ETFdb实时评级如何工作的信息,点击这里

米制的 度量实时评级 A+公制评级ETF
资产变现能力 + 不适用
费用 A - 不适用
表演 B 不适用
波动 B + 不适用
股息 不适用 不适用
浓度 不适用 不适用

A+整体评级ETF:IAUF

GLD费用和费用

本节将该ETF的成本效益与同行进行比较。

费用比率分析

GLD
费用比率
0.40%
ETF数据库类别平均值
费用比率
0.46%
FactSet段平均
费用比率
0.36%

税务分析

最大ST资本收益率 39.60%
最大LT资本收益率 28.00%
分配税 没有分发
分配K1
ESG主题和分数

GLD没有ESG分数。没有ESG主题对应这只ETF

GLD的性能

本节展示了该ETF相对于其同行的表现。

GLD ETF数据库
类别平均数
Factset段
平均
1个月报税表 -4.05% -5.22% -3.65%
三个月报税表 -1.97% -7.16% -1.99%
年初至今收益率 -8.44% -10.32% -6.24%
1年回报 -6.92% -4.34% -5.38%
三年回报 43.89% 28.73% 25.13%
5年回报 27.93% 12.44% 8.15%

GLD价格和数量图

地理暴露

以下图表反映了GLD基础资产的地理分布。

行业细分

GLD技术

波动性分析

本节将展示该ETF与同类ETF的波动性。

5日波动率
67.54%
排名
第12页,共26页

20日波动率
14.35%
排名
第13页,共26页

50天波动率
13.42%
排名
26日16

200天波动率
13.33%
排名
第15页,共26页

贝塔
0.09
排名
18的25

标准差
5.73%
排名
3 23

技术

  • 20天MA$167.24
  • 60天MA$167.70
  • MACD 15期-3.14
  • MACD 100周期-6.39
  • 威廉姆斯%射程10天91.28
  • 威廉姆斯范围20天93.64
  • RSI 10天35
  • RSI 20天41
  • RSI 30天43
  • 最终的振荡器35

布林线

  • 下布林杰(10天)$161.86
  • 上布林杰(10天)$169.25
  • 下布林格(20天)$162.73
  • 上布林格(20天)$171.69
  • 下布林格(30天)$163.45
  • 上布林格(30天)$171.01

支持与抵抗

  • 支持级别1$162.69
  • 支持级别2$162.09
  • 1级阻力163.95美元
  • 阻力等级2164.61美元

随机的

  • 随机振荡器%D(1天)39.36
  • 随机振荡器%D(5天)24.69
  • 随机振荡器%K(1天)43.34
  • 随机振荡器%K(5天)31.56

财务顾问报告

ETF数据库的Financial Advisor报告旨在为客户提供简单的讲义,以解释基金的关键信息。包括新的分析师见解和分类数据。

概况介绍

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FactSet
柱形图表

分析报告的作者

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